Como vincular contas bancárias ao projeto
O vínculo informa quais contas representam o dinheiro físico do projeto e como seus saldos devem ser apresentados por fonte.
Fomento › Projeto › Contas
Fonte e papel da conta
Cada vínculo combina uma fonte — Subvenção ou Contrapartida — e um papel — Corrente ou Aplicação. Uma mesma conta pode aparecer em mais de um vínculo quando atende a diferentes fontes.
Passo a passo
- Abra o projeto.
Em Fomento, selecione o projeto desejado. - Abra Contas.
No cabeçalho do projeto, clique no botão de contas vinculadas. - Escolha uma conta.
Use uma conta ativa já cadastrada. Se você tiver permissão, poderá cadastrar outra sem perder o preenchimento. - Defina a fonte.
Selecione Subvenção ou Contrapartida conforme o uso real da conta. - Defina o papel.
Marque Corrente para movimentação ou Aplicação para recursos investidos. - Salve e confira o Painel.
O saldo físico passa a compor a visão do projeto.
Conta compartilhada: quando a mesma conta atende mais de uma fonte, o Onfin apresenta um rateio por fonte com base nos dados disponíveis. Confira a explicação exibida no Painel e mantenha aportes e gastos corretamente classificados.
Alterações depois do envio
Uma prestação enviada preserva uma fotografia imutável do período. Por isso, alterações em vínculos que afetem prestações já enviadas podem ser restringidas. Faça a configuração e a conferência antes de enviar.
Se a conta não aparecer
Ela pode estar arquivada ou pertencer a outra empresa. Confirme a empresa ativa e consulte Gestão de Caixa. Para cadastrar uma conta, seu perfil precisa da permissão correspondente.